Tasks to be completed when creating an operating procedure (from creation to publication)

  1. Enter the Title of the procedure.
  2. Add the following Labels Labels: 
  3. Fill all fields as described
  4. Once the procedure is completed, publish it using the PtP Procure to Pay approval workflow

By default the table of contents displays Heading 1 & Heading 2 (other levels can be added)


Scope

1. Remove the icon(s) when not applicable   

2. Add countries when the procedure is for a specific country (optional)

ERP

3. Remove the icon(s) when not applicable

 

References

4. Add the link to SAP procedures (when it exists)

Attachments

5. Add the link to attachments (to be stored in AODocs or GDrive) or external links  

1. Objetivo e Escopo

1.1 Objetivo deste Procedimento

O objetivo desta documentação é demonstrar a aplicação de documentos 2 Way Match (2WM), tipos de documentos que se enquadram no processo e lançamento do documento.



1.2 Escopo

Este documento se aplica a membros da equipe AP LAM, para consulta de lançamento de documentos 2WM.

2. Lançamento de faturas 2WM

2.1 Tipos de documentos aplicados ao processo 2WM

Itens não estocáveis e não-CAPEX (não alocados em elemento PEP), e serviços não recorrentes, inferiores a R$20.000,00. Em geral, compras através da ferramenta SRM7, para itens inferiores a 20 mil reais, não é obrigado a criação de confirmação de recebimento de material (MIGO) ou serviço (FRS – Folha de Registro de Serviço).

2.1.1 Exemplos de pedidos de Material onde é aplicado 2WM.

2.1.2 Exemplos de pedidos de Serviço onde é aplicado 2WM.

2.2 Tipos de documentos não aplicados ao processo 2WM

  • Pedidos de compra de itens de estoque e CAPEX (alocados em elemento PEP) estão fora do escopo do processo 2-way-match, ou seja, necessitam de FRS ou MIGO;

  • Qualquer item de pedido de compra com valor superior ao limite definido de R$20.000,00;
  • Pedidos de importação devem sempre apresentar MIGO / FRS;

  • Pedidos Limite devem sempre apresentar FRS;

  • Carrinhos de compra criados com urgência : códigos diferentes de “99 - Rotina”;
  • Após conferências, realizar o registro conforme padrão para lançamento de nota fiscal de serviço ou material.

2.3 Lançamento de documento 2WM.

2.3.1      Transação Cockpit

  • O documento 2WM está classificado no layout do cockpit como Doc Type “VP” de “Value PO”

2.3.2        Lançamento

  • Selecione o documento para contabilização. Ele será um document VP:

  • Verifique se já não existe um documento lançado contra o pedido de compra: Click em PO History – a seguinte mensagem deve aparecer:

  • É possível a contabilização de mais de um documento no mesmo pedido e item, desde que o saldo descrito seja compatível. Em casos onde um pedido de compra corresponde a uma única fatura e esta já tiver sido lançada, um WC deve ser enviado ao requisitante questionando sobre o pedido.
  • Atualize a linha para carregar o item:

  • Faça a verificação entre o pedido e a fatura – Diferenças não compatíveis devem ser reportadas via WebCycle para confirmação:

  • Na aba Fatura, confirme os dados do fornecedor:

  • Após conferências, realizar o registro conforme padrão para lançamento de nota fiscal de serviço ou material.

 

Procedimento descritos no link abaixo:

Material - https://wiki.solvay.com/display/SBSPTP/LAM+Posting+Material+Invoice

Serviço - https://wiki.solvay.com/pages/viewpage.action?spaceKey=SBSPTP&title=LAM+Service+Invoices

 3. Attachments

Guia do usuário LAM - https://docs.google.com/presentation/d/1NkSbPdBVUtlBcSEjBDRqIBW1c1qiouJx15B6lWqCZIA/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0

Gui do usuário Global – https://docs.google.com/presentation/d/1VfNRKJlGxYf-dKNrZ59BHZYjfh6M1JL07DVyEkoEoHs/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0