Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

 1. Enter the Title of the operation / page

2. Add the following Labels : 

    • Country_accounting 

    • BR

    • Unit and Domain according to the List of labels to be used in the Finance Service Line space

      • E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
        • Labels to be used: ww, financial_accounting, central_fin_proc_compliance

      • E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
        • Labels to be used: country_accounting, france, financial_accounting
          (for country operations, the Domain is always country_accounting)


3. Fill in all fields as described above

4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - Infinitive verb without the “to”, mainly action verb...something) - " I do something..."

5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow 


Domain: 1. Enter the Domain identified in OPD matrix (for Country specific operations, Domain = Country Accounting)

Responsibility area: TAX BR

Table of contents 

By default the table of contents displays Heading 1 & Heading 2 (other levels can be added)


Scope

3. Remove the icon when not applicable


ERP

4. Remove the icon(s) when not applicable


Frequency

5. Remove the icon(s) when not applicable

 

References

6. Add the link to SAP transaction(s) (when it exists)



Forms

7. Insert the links accordingly and change the link text with the Form name



Attachments

8. Add the link to attachments or external links




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1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

1.2. Scope

Este procedimento é aplicado para as empresas do Brasil WP1.


 WP1    Msaf     CNPJ                           I.E.
0011    0011    57.507.626/0133-56    569.001.029.110
0022    0022    12.244.251/0001-09    228.014.211.119
0041    0009    57.507.626/0004-59    513.441.992.113
0042    0007    57.507.626/0014-20    121.083.192.111
0043    0023    57.507.626/0017-73    382.179.164.110
0044    0010    57.507.626/0098-39    283.008.371.115
0045    0012    57.507.626/0002-97    626.708.229.110
0046    0008    57.507.626/0001-06    100.050.913.119
0048    0026    57.507.626/0015-01    675.364.478.116
0049    0039    57.507.626/0130-03    121.082.470.115
Consórcio        31.384.239/0001-36    128.553.520.117
QSSB               43.874.289/0003-42    675.501.838.113
R006               57.507.626/0006-10    513.000.329.116

2. Definitions

Definitions should be added in the Finance Glossary - Add definition and link it to respective Letter in Finance Glossary 

See Finance Glossary:

    • ...

3. Tasks description

WHAT and HOW - Main content of the operation

The content should be mainly organized in 2 levels of Headings to ensure a proper link with the Table of Contents.

Select the level of heading in the "Paragraph" option.

3.1. Geração do arquivo.

3.1.1. Mastersaf:

Após a finalização das apurações do ICMS e do IPI acessar no Mastersaf o módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital>Geração>Meio Magnético>Gerar o SPED.

 

Selecionar a data inicial e final de acordo com o mês apurado. Para o Layout selecionar sempre o mais recente.

Para a empresa Cogeração (6375) selecionar o perfil 002 - Cogeração - Sem inventário e sem o Bloco K.

Para a empresa Rhodia Brasil (7523) selecionar o perfil 001 - Sem inventário e com Bloco K.


Para a empresa Rhodia Brasil (7523) selecionar o perfil 001 - Sem inventário e com Bloco K.

Todo ano na entrega de Fevereiro devemos enviar o inventário. Devemos utilizar a data de 31/12/ ano anterior nesta geração.


Executar.


Salvar o arquivo TXT.

3.2. EFD ICMS IPI

3.2.1. Programa EFD ICMS IPI

Abrir o programa e importar o arquivo TXT que foi gerado no passo anterior.

Para os casos em que sobem sem inconsistências será necessário gerar o arquivo de escrituração para entrega.


Para os casos em que houverem inconsistências as mesmas deveram ser corrigidas.


3.2.2. Corrigindo inconsistâncias

Clicar no Campo do erro e verificar o motivo da inconsistência.

Erro 10 - Endereço: Faltou o endeteço na cadastro do fornecedor. Consultar o mesmo no SAP (FK03) e preencher no SPED.

Erro 6 - Cod Conta: Faltou a conta contábil no cadastro do imobilizado, adicionar a conta 21900100 - IMOBILIZACOES EM CURSO.

Erro 2-Cod_Ccus: Faltou o centro de custo no cadastro do imobilizado. Consultar na AS03 qual é o centro de custo do imobilizado.

Erro Registro/Campo não informado ou inválido: A unidade de medida que está no cadastro do imobilizado está diferente do que foi informado no registro C170, ambas devem estar iguais.

Após efetuar todas as correções executar o verificador e gerar arquivo de escrituração para entrega.


Todos os arquivos deverão ser enviados para o Adriano.pereira@solvay.com para transmissão.


End of document.