3.2 Acordo de Negociação

Um acordo de negociação de compras é um acordo de longo prazo entre uma organização de compras e um fornecedor sobre o fornecimento de materiais ou o desempenho de serviços dentro de um determinado período de acordo com termos e condições predefinidos.

No sistema SAP, tais acordos são subdivididos em:

• Contratos;

• Programa de Remessas;

• Catálogo Eletrônico.

Estrutura de um Acordo de Negociação:

• Cabeçalho do documento: contém informações relativas a todo o acordo. Por exemplo, informações principais, como detalhes do fornecedor;

• Itens: contém a informação específica para o material relevante ou serviço;

• Estatísticas sobre as atividades de pedidos para o item;

• Quantidade ou preço do item;

• Condições, tais como, descontos de quantidade e sobretaxas;

• Textos.

3.2.1 Contrato

Um Contrato é um tipo de acordo de negociação de compra o qual as ordens podem ser emitidas para materiais ou serviços acordados quando necessário durante um determinado período.

Estrutura de Contrato:

O contrato consiste de itens que definem os materiais individuais, grupos de materiais ou serviços com preço e, em muitos casos, quantidades.

Um item é assignado para uma categoria, o qual define o time de aquisição.

3.2.2 Programa de REmessa

Programa de Remessa (No Brasil também chamado de PR) é forma de contrato onde os material são pre-determinados por data em um certo período;

3.2.3 Contrato para catálogo

Catálogo são criado para materiais (Mas podem ser para serviços também). não criticos. Normalmente para preços baixo. Eles estão disponiveis em sites similares de e-commerce (exemplo Submarino) a o acesso é restrito somente para pessoas autorizadas.

Para criar um catálogo, o time de D&A cria um contrato generic e conecta com o MDM. O procedimento de catalogo pode ser consultado na OP (…)

3.2.4 Reg Info

A reg info são as informações de compras. Para contrato são utlizados somente para atrelar itens de subcontratação de programa de remessa.

4 Parte Principal

4.1 Papéis e Responsabilidade

4.2 Decrição das transações

As descrições mencionadas abaixos são uisadas para criar e modificar contrato em SAP;

4.2.1 Transação ME31K (Criação de Contrato)

Esta transação é usada para criar um novo contrato em SAP – Sistema Local (WP1_400).

Principais campos dentro da transação:

01 – Vendor (Fornecedor): Número do fornecedor que deve ser criado o novo contrato;

02 – Agreement Type (Tipo de contrato): Campo indicado para a diferenciação entra vários tipos de contratos no sitema SAP:

MK - Contrato de Quantidade;

WK - Contrato de Valor;

ZWK - Contrato para Catálogo;

ZWP - Contrato de P-Card (não utilizado).

03 – Agreement Date (Data do Contrato): É a data de criação do contrato. Preenchido automaticamente pelo SAP quando o contrato é criado.

04 – Purchasing Organization (Organização de Compras): Organização de compras do contrato, é dividido de acordo com as necessidade de compras; A organização de compras é definido por material e serviços.

05 – Purchasing Group (Grupo de Compras): É o código do comprador responsável pelo contrato;

06 – Company Code (Codigo de Companhia): Companhia.

07 – Validity End (Fim da Validade): Data em que o contrato é valido para gerar pedidos. Essa informação deve ser providenciada pelo requisitante no formulário. Se a informação estiver faltando, retornar para o requisitante.

08 – Payment Terms (Termos de Pagamento): É a condição de pagamento estipulado para as ordens de compras geradas pelo contrato. Deve ser informado o código pelo requisitante, caso contrário retornar solicitando o mesmo.

09 – Target Value (Valor Target): Mostra o valor total que pode ser gerado pelo contrato. Não é um campo mandatório, mas se for informado deve ser preenchido

10 – Incoterms: Os Incoterms são as regras internacionais e são pré-definidas e publicadas pelos ICC relacionando a lei internacional de comércio.

4.2.2 Transaction ME31L (Scheduling Agreement Creation)

Essa transação é usada para criar uma nova Programa de Remessa em SAP.

11 – Vendor (Fornecedor): Número do fornecedor para criar a PR

12 – Agreement Type (Tipo de contrato): Campo indicado para a diferenciação entra vários tipos de contratos no sitema SAP:

LP – Scheduling agreement;

LPA - Scheduling agreement;

LU - Transp. sched. Agmt;

ZP - Scheduling agreement.

13 – Agreement Date (Data do Contrato): É a data de criação do contrato. Preenchido automaticamente pelo SAP quando o contrato é criado

14 – Purchasing Organization (Organização de Compras): Organização de compras do contrato, é dividido de acordo com as necessidade de compras; A organização de compras é definido por material e serviços.

15 – Purchasing Group (Grupo de Compras): É o código do comprador responsável pelo contrato;

06 – Company Code (Codigo de Companhia): Companhia.

17 – Validity End (Fim da Validade): Data em que o contrato é valido para gerar pedidos. Essa informação deve ser providenciada pelo requisitante no formulário. Se a informação estiver faltando, retornar para o requisitante.

18 – Payment Terms (Termos de Pagamento): É a condição de pagamento estipulado para as ordens de compras geradas pelo contrato. Deve ser informado o código pelo requisitante, caso contrário retornar solicitando o mesmo.

19 – Target Value (Valor Target): Mostra o valor total que pode ser gerado pelo contrato. Não é um campo mandatório, mas se for informado deve ser preenchido

20 – Incoterms: Os Incoterms são as regras internacionais e são pré-definidas e publicadas pelos ICC relacionando a lei internacional de comércio.

4.2.3 Transação ME32K e ME32L (Modificação)

Essa transação é usada para editar a linha de contratos e programas de remessa.

21 – Agreement (Contrato): Preencha com o número do contrato.

22 – Material: Mostra número do material que esta utilizando essa linha do contrato.

23 – Short Description (Descrição breve): Descrição breve do material. Preenchido automaticamente pelo sistema.

24 – Unit of Mesure (Unidade de Ordem): Unidade base de medida do material. Preenchido automaticamente pelo sistema.

25 – Net Price (Preço Liquido) : Preço liquido pela unidade de medida do material.

26 – Per (Por): Especificidade the quantas unidade o preço é valido.

27 –  Order Unit of Mesure (Unidade de Preço da Ordem): Inidica a medida para qual a ordem de compra esta relacionada.

28 – Material Group (Grupo de Mercadoria): É a chave utilizadao para o grupo de muitos materiais e serviços com o mesmo atributo.

29 – Plant (Planta): É a chave especifica da planta do material.

30 – Storage Location (Deposito): É o deposito a onde o material será estocado. Uma planta pode ter mais de um deposito.

47 – Target Quantity (Quantidade Target): Preencha o número de itens para a simulação.

31– Seleciona todos os itens do contrato;

32 – Deseleciona todos os itens do contrato;

33 – Seleciona um bloco de itens do contrato;

34 – Insere uma linha nova no contrato;

35 – Deleta uma linha do contrato;

36 – Mostra os detalhes do cabeçalho do contrato;

37 – Endereço do fornecedor do contrato;

38 – Parceiros do contrato;

39 – Estrategia liberada é um plano definido para liberar code com a requisção de compras do item;

40 – Mensagens cria uma nova saida para o envio de ordem de compras;

41 – Detalhes do item;

42 – Informações adicionais;

43 – Condições do item;

44 – Texto do item;

45 – Endereço de entrega;

46 – Liberação de documentação informa o histórico;

4.3 Contrato

4.3.1 Requisitos

Uma nova criação de contrato ou modificação normalmente é requisitado apos um novo material ser comprador e precisa ser adicionado a um contrato.

Para a criação de um novo contrato, o requisitante precisar enviar um formulário através da ferramente do Freshdesk para a equipe de D&A e precisar de uma autorização ou uma pessoa autorizada enviar

A equipe de D&A ira verificar todos se todos os campos mandatories estão preenchidos  e checar se ja existe um contrato para o mesmo fornecedor para evitar duplicidades. Toda informação precisa ser providenciada pelo  pelo requisitante. D&A não ira analysar a informação depois da aprovação para evitar problemas com Compliance.

Pessoas Autorizadas LAM: Lista

Formulário utilizado LAM: Link

4.3.2 Procurando um contrato em SAP

Para procurar um contrato existe você pode seguir as transações abaixo:

• Transação ME2L to search by vendo

48 – Vendor (Fornecedor): Inserir o número do fornecedor para procurar se existe um contrato criado.

49 – Choose (Escolher): Seleciona a opção para procurar:

50 – Contract (Contrato): Seleciona a caixa de Contrato

O resultado apresenta o número de contrato para o fornecedor.

• Transação ME2M para procurar por material:

52 – Material: Inseria o número do material;

53 – Scope of list(Escopo da Lista): Use Z_ALV_BEST. É um template para mostrar a informação solicitada.

54 – Selection of parameters (Selecionar Parametros): Use WE103, para mostrar apenas contratos e PRs válidas.

55 – Contract (Contrato): Selecione essa opção para procurar contrato.

57 – Continue (Continuar): Selecione o botão continue para retornar.

58 – Choose (Escolher): Pressione “escolher” para selecionar o documento para serem incluidos na pesquisa.

59 – Execute (Executar): Selecione o botão para executar a transação

4.3.3 Criando um novo contrato

Vai para transação ME31K:

 

60 – Vendor (Fornecedor)

 

61 – Agreement Type (Tipo de contrato):

 

MK - Contrato de Quantidade;

 

WK - Contrato de Valor;

 

ZWK - Contrato para Catálogo;

 

ZWP - Contrato de P-Card (não utilizado).

 

62– Agreement Date (Data do Contrato);

 

63 – Purchase Organization (Organização de Compras);

64 – Purchasing Group (Grupo de Compras):  

65 – Company Code (Codigo de Companhia): Preencha com o código de companha informado pelo requisitante.

 

66 – Validity end (Fim da Validade); Mandátorio se o Valor for 0.

 

67 – Payment Terms (Termos de Pagamento);

 

68 – Target Value (Valor de Target); Mandátorio se a Validade for até data ilimitada .

69 – Incoterms.

 

70 – Material: Preencher com o número de material.

 

71 – Target Quantity (Quantidade Target): Preencher com a quantidade de target, não é mandatório para contrato ZWK e WK.

 

72 – Net Price (Preço Liquido): Deve ser preenchido o valor liquido (não o valor bruto)

 

73 – Por: Especificidade the quantas unidade o preço é valido.

 

74 – Plant (Planta): Deve ser preenchido a planta informada no formulário.

75 – Storage Location (Deposito): Deve ser preenchido com o deposito informado no formulário.

76 –Tax Code (Codigo de Taxa): Preencher a taxa de codigo do material. Deve ser determinado se o material é consumido ou industrializado. Abaixo os código

 

77 –Planned Delivery Time (Prazo de Entrega): Preenchido com o tempo de entrega do material (Leadtime) informado no formulário. O Leadtime do contrato não pode ser maior que o do material.

78 –NCM Code (Codigo NCM): Informado no formulário

 

79 –Save (Salvar): Clica no botão para criar um novo contrato.

 

4.3.4 Calculando taxas em contrato

No Brasil, existem algumas especificidades sobre taxas. Em contrato é preenchido o valor liquido, porém é necessário saber como é calculado o total, se for informado o valor bruto em vez do valor liquido. A formula é:

 

A1-((A1/(1+C1)*C1)+(A1*D1*B1)+(A1*E1)+(A1*F1))

• A1 = Valor Bruto;

• B1 = Porcentagem do IPI;

• C1 = Porcentagem do ICMS;

• D1 = Redução (é sempre 100%, se não tive base reduzida)

• E1 = Porcentagem de PIS;

• F1 = Porcentagem de COFINS.

Outra alternative é usar o favor para calcular o valo liquido, abaixo o favor por porcentagem das taxas

 

Para usar o fator, multiplique o valor bruto pelo fator.

Exemplo: O preço é 10, com 18% de ICMS e 0% de IPI.

10 (Valor Bruto) x 0,7275 (Fator de 18% de ICMS e 0% de IPI) = 7,275 é o preço liquido..

4.3.5 Inserindo uma nova linha em contrato

Antes de inserir uma nova linha no contrato, primeiro cheque se o material não está inserido no contrato com a mesma planta informado pelo requisitante (veja topico 4.3.2). Inserir o contrato na transação ME32K

80 –Agreement (Contrato): Número do Contrato.

 

81 – Material: Preencher com o número do contrato;

 

82 – Net Price (Preço Liquido): Preencher com o preço liquido.

 

83 – Por: Especificidade the quantas unidade o preço é valido.

 

84 – Plant (Planta): Deve ser preenchido a planta informada no formulário.

 

85 – Storage Location (Deposito): Deve ser preenchido com o deposito informado no formulário.

4.3.6 Checking the amount in a contract

Va para a transação ME32K:

 

86 –Agreement (Contrato): Preencha o número do contrato.

 

87 – Item: Selecione a linha do contrato.

88 – Target Quantity (Quantidade Target): Preencha o número de itens para a simulação.

89 –Tax Details: Click on the Tax Details.

90 – Base Amount (Base Total): Preço liquido por item na quantidade target;

91 – IPI Consumption % (Consumo de IPI): Porcentagem de IPI baseado na NCM;

92 – ICMS Consumption % (Consumo de ICMS): Porcentagem de ICMS baseado na NCM;

93 – COFINS Consumption % (Consumo de COFINS): Porcentagem de ICMS baseado na NCM;

94 – PIS Consumption % (Consumo de PIS): Porcentagem de PIS baseado na NCM;

95 – IPI Consumption Value (Valor do IPI): Total de IPI sobre o preço;

96 – ICMS Consumption Value (Valor do ICMS): Total de ICMS sobre o preço;

97 – COFINS Consumption Value (Valor do CONFINS): Total de COFINS sobre o preço;

98 – IPI Consumption Value (Valor do IPI): Total de IPI sobre o preço;

99 – Condition Value (Valor de Condição): Total bruto do item. 

4.3.7 Deletar e remover deletion de uma linha do contrato.

Entre em um contrato pela transação ME32K:

 

100 – Line (Linha): Selecione a linha;

101 – Delete (Deletar): Clique no botão deletar);

 

102 – Clique no botão Sim para confirmar;

Para eliminar o flag de eliminação:

 

104 – Line (Linha): Selecione a linha;

103 – Edit (Editar): Clique em Editar;

105 – Clique em Resetar o Flag de Deleção para desbloquear a linha.

4.3.8 Criando um novo contrato para catálogo.

Para criar um catalogo nos precisamos criar um contrato generic para conectar com o MDM. Entre na transação ME31K:

 

106 – Vendor (Fornecedor): Preencha o número do fornecedor para criar um novo contrato:

 

107 – Agreement Type (Tipo de Contrato): Preencha o code do contrato:

 

ZWK - Central val.contract (Valor Central do Contrato);

 

108 – Agreement Date (Data do Contrato);

 

109 – Purchase Organization (Organização de Compras): Preencha a Organização de compras informada pelo requisitante. A Organização de compras precisa ser relacionado com o grupo de mercadorias informado pelo requisitante;

110 – Purchasing Group (Groupo de Compras): Preencha com o Grupo de Compras do comprador;

111 – Company Code (Código de Companhia): Preenhe o código de companhia informado pelo requisitante;

 

112 – Validity end (Fim da validade);

 

113 – Payment Terms (Termos de Pagamento);

 

114 – Target Value (Valor Target): Não é um campo mandtário. Mas se especifico no formulário deve ser inserido em SAP.

 

115 – Incoterms: Preencher com o Incoterms;

 

116 – Your Reference (Sua Referencia): Preencha com ponto;

 

117 – Our Reference (Nossa Referencia): Preencha com ponto;

 

118 – Salesperson (Vendedor): Preencha com ponto;

119 – Telephone (Telefone): Preencha com um ponto;

 

120 – Item Cat (Categoria do Item): Preencha com a categoria do Item;

 

Blank Standard (Padrão);

 

K Consignment (Consignação;

 

M Material unknown (Material Desconhecido);

 

W Material group (Grupo de MateriL);

 

D Service (Serviço);

 

Preencha com D para Serviço e W para Material;

121 – Acct Ass Cat (Catergory de Conta Assinada): Deve ser preenchido com U para service e deixar em branco para material;

 

122 – Short Text (Texto Breve): Para serviço precise ser preenchido com IVA + Descrição do grupo de mercadoria e para material precisa ser preenchido com a NCM + descição do grupo de mercadoria;

 

123 – Mat GRP (Grupo de Mercadoria): Deve ser preenchido com o grupo de mercadoria;

Abaixo para o item de serviço:

 

124 – Tax code (Código de Taxa): Preencher com o código de taxa para Serviço (mesma informação na descrição breve);

125 – Short Text (Descrição Breve): Preencher com a mesma informação da linha do contrato;

126 – Unit of Measure (Unidade de Medida): Preencher com TOT;

Para Materiais:

127 –Tax Code (Código de Imposto): Preencher com o codigo de imposto do material;

128 –Material Usage (Utilização do Material): Deve ser preenchido com 2 – Consumo;

129 –Material Origin (Origem do Material): Deve ser preenchido com 0 – Nacional;

130 –Material Category (Categoria do Material): Deve ser preenchido com 0 – Material;

131 –NCM Code (Codigo NCM): O campo é preenchido com o codigo NCM;

4.4 Programa de Remessa

4.4.1 Requisitos

Para a criação de um novo Programa de Remessa. A requisição precisar ser enviada através da ferramenta Freshdesk para a equipe de D&A, precisa ser uma pessoa autorizada ou anexar a aprovação.

 

A equipe de D&A ira checar se os campos mandatories estão prencheido e se ja existe uma PR para o mesmo fornecedor para evitar duplicidade. Todas as informações devem ser providenciada pelo requisitante. D&A não ira analyzer a informação depois da aprovação, seguindo as regras de compliance.

4.4.2 Procurando uma programa de remessa em SAP

Para procurar se existe um programa de remessa criado, use a transação ME2L, para procurar por vendor ou ME2M para procurar por material, seguindo os passos abaixo:

 

132 – Vendor (Fornecedor): Insira o número do forencedor para procurar se existe uma PR criada;

133 – Choose (Escolher): Selecione a opção para procurar;

134 – Sch. Agmt (Programa de Remessa): Selecione a caixa para procurar um programa de remessa.

135 – Execute (Executar): Clique no botão ou aperte F8 para rodar.

 

O resultado irá mostrar as PRs existentes.

 

4.4.3 Criando uma nova programa de remessa

Vá para a transação ME31L:

136 –Vendor (Fornecedor): Número do fornecedor para criar a PR

 

137 – Agreement Type (Tipo de contrato): Campo indicado para a diferenciação entra vários tipos de contratos no sitema SAP:

 

LP – Scheduling agreement;

 

LPA - Scheduling agreement;

 

LU - Transp. sched. Agmt;

 

ZP - Scheduling agreement.

 

138 – Agreement Date (Data do Contrato): É a data de criação do contrato. Preenchido automaticamente pelo SAP quando o contrato é criado

 

139 – Purchasing Organization (Organização de Compras): Organização de compras do contrato, é dividido de acordo com as necessidade de compras; A organização de compras é definido por material e serviços.

140 – Purchasing Group (Grupo de Compras): É o código do comprador responsável pelo contrato;

141 – Company Code (Codigo de Companhia): Preencher com o codigo de companhia informado pelo requisitante.

 

142 – Fim da Validade: Data em que o contrato é valido para gerar pedidos. Essa informação deve ser providenciada pelo requisitante no formulário. Se a informação estiver faltando, retornar para o requisitante.

 

143 – Termos de Pagamento: É a condição de pagamento estipulado para as ordens de compras geradas pelo contrato. Deve ser informado o código pelo requisitante, caso contrário retornar solicitando o mesmo.

 

144 – Valor Target: Mostra o valor total que pode ser gerado pelo contrato. Não é um campo mandatório, mas se for informado deve ser preenchido

145 – Incoterms: Os Incoterms são as regras internacionais e são pré-definidas e publicadas pelos ICC relacionando a lei internacional de comércio.

 

146 – Item Cat (categoria do Item): Preencher com a categoria do item:

 

Blank - Standard

 

K - Consignment

 

L - Subcontracting

 

S - Third-party

 

T - Text

 

Para item com categoria L deve ser criado uma Reg Info de Subcontratação.

 

147 – Material: Preencher com o número do material;

 

148 – Target Quantity (Quantidade Target): Preencher com a quantidade target. Campo mandat´rio para programa de remessa;

 

149 – Net Price (Preço Liquid): Deve ser preenchido com o preço liquido (não o bruto). Campo mandat´rio e precisa ser informado pelo requisitante;

 

150 – Per (Por): Especificidade the quantas unidade o preço é valido.

 

151 – Plant (Planta): Deve ser preenchido a planta informada no formulário;

152 – Storage Location (Deposito): Deve ser preenchido com o deposito do formulário;

 

153 –Tax Code (Codigos de Impostos): Preencher com o codigo de imposto do material. Deve ser informado pelo requisitante;

154 – GR-Based Invoice Verification (GR-Baseado na Verificação da Fatura): Deve ser desflegado se o Tax Code for GU ou GO.

 

155 –Planned Delivery Time (Prazo de Entrega): Preenchido de acordo com a solicitação do requisitanto. O Prazo de entrega do material não pode ser menor que o do contrato;

156 –NCM Code (Codigo NCM): Deve ser preenchido com o codigo NCM;

 

157 –Save (Salvar): Clique no botoão para criar uma nova ordem de compra.

4.4.4 Calculando taxas em programa de remessa

Para programa de remessa os preço deve ser informado pelo requisitante (Preço Liquido).

 

O calculo não é possivel devido pois a quantidade target é mandatory para o programa de remessa e o D&A nao consegue similar o preço.

 

4.4.5 Inserindo uma linha nova na programa de remessa

Ante de inserir uma linha nove, deve-se checar se o amterial ja esta inserido no programa de remessa de acordo com a requisição (veja topico 4.4.2).~

158 – Agreement (Programa de Remessa): Preencher o programa de remessa.

 

159 – Item Cat (categoria do Item): Preencher com a categoria do item:

 

Blank - Standard

 

K - Consignment

 

L - Subcontracting

 

S - Third-party

 

T - Text

 

Para item com categoria L deve ser criado uma Reg Info de Subcontratação.

 

160 – Material: Preencher com o número do material;

 

161 – Target Quantity (Quantidade Target): Preencher com a quantidade target. Campo mandat´rio para programa de remessa;

 

162 – Net Price (Preço Liquid): Deve ser preenchido com o preço liquido (não o bruto). Campo mandat´rio e precisa ser informado pelo requisitante;

 

163 – Per (Por): Especificidade the quantas unidade o preço é valido.

 

164 – Plant (Planta): Deve ser preenchido a planta informada no formulário;

 

165 – Storage Location (Deposito): Deve ser preenchido com o deposito do formulário;

 

166 –Tax Code (Codigos de Impostos): Preencher com o codigo de imposto do material. Deve ser informado pelo requisitante;

167 – GR-Based Invoice Verification (GR-Baseado na Verificação da Fatura): Deve ser desflegado se o Tax Code for GU ou GO.

168 –Planned Delivery Time (Prazo de Entrega): Preenchido de acordo com a solicitação do requisitanto. O Prazo de entrega do material não pode ser menor que o do contrato;

169 –NCM Code (Codigo NCM): Deve ser preenchido com o codigo NCM;

170 –Save (Salvar): Clique no botoão para criar uma nova ordem de compra.

4.4.6 Deletar e remover deletion de uma linha do programa de remessa

4.5 Reg Info

4.5.1 Procurando uma Reg Info

Entre na transação ME1M Go to transaction ME1M:

 

172 –Material: Insira o número do material;

171 –Execute (Executar): Clique para rodar a transação;

 

175 –Line (Linha): Selecione a linha com a caixa

 

173 –Display Info Record (Mostrar Info Record): Clique para mostrar a Reg Info);

 

174 –Change Info Record (Alterar Info Record): Clique no botão para alterar a Reg Info.

4.5.2 Reg Info para Subcontratação

Vá para transação ME11

 

176 –Vendor (Fornecedor): Preencher com o número do fornecedor;

 

177 –Material: Preencher com o número do material;

 

178 –Purchasing Org (Organização de Compras): Preencher com a organização de compras;

 

179 –Plant (Planta): Preencher com o número da planta;

180 –Subcontracting (Subcontratação): Marque a a caixa de subcontratação;

181 –Purch Org Data 1 (Organização de Compras 1): Clique no botão;

 

182 –Standard Quantity (Quantidade Padrão): Preenche com 1;

 

183 –Net Price (Preço Liquido): Preencha com o preço liquido conforme o programa de remessa; 

 

Salve

 5 Apendice