Alocação de Pagamentos LAM - COMEX - WP1

1. Especificidades

Faturas

Para liquidar/baixar faturas, estas devem estar “Agrupadas”, documento ZC, o que significa que o produto saiu do Porto ou Fronteira do Brasil a caminho do cliente. Caso haja o prazo de agrupamento exceda o normal (Marítimo: 12 dias após faturamento e Rodoviário: 9 dias após faturamento) a equipe de Exportação (André Ruiz - andre.ruiz@solvay.com) deve ser contata.

Sistema

Para operações referentes ao COMEX é necessário entrar no sistema através da transação /N/PWS/ZYCB dentro do SAP WP1, onde estarão outras transações necessárias:

Após entrar na transação aparecerão novas opções:

Variação Cambial

Após a finalização das baixas do mês, até às 8:30h do primeiro dia útil do mês seguinte, deve-se encaminhar e-mail ao RtR LAM solicitando a rodada da Variação Cambial para as empresas 7580 e 7523 do mês a ser fechado:

Exemplo:

As baixas do mês somente podem ser realizadas após retorno do processamento da Variação Cambial:

Planilha Pagamentos Recebidos

Diariamente a equipe de Collections preenche a planilha no Google Drive  com as informações dos pagamentos recebidos pelo Banco Itaú no dia anterior e a fatura a ser compensada.  Caso não haja fatura na conta do cliente ou não esteja agrupada, o valor é postado na conta com número do IECRA (Centro de Lucro).

Informações

Informações na Fatura

Quando há somente a informação da fatura, é possível identificar o cliente e outras informações através do sistema COMEX>Exportação>Fatura: Transação: /PWS/ZYCB005_E

Informar:

Número da fatura; número da fatura;

Nº parcela: 1;

Empresa: 7523 ou 7580; pressionar ENTER.

Taxa de Câmbio

Para verificação de taxa de câmbio de acordo com a data do contrato usar a Transação: OB08

Clicar em Seleção, Por Conteúdo:

Selecionar:

Moeda Destino, Moeda Procedência e Válido desde:

Preencher campos conforme abaixo e informar data do contrato:

Iluminar a linha Válido Desde:

Preencher coluna “Lig” da linha Moeda Destino conforme abaixo e informar data no campo “Válido Desde”:

Considerar taxa de câmbio LBRD de Dólar ou Euro:

IECRA - Centro de Lucro

Para que o pagamento seja postado na conta, deve-se ter a informação do número de IECRA para que o valor seja alocado na GBU em que a fatura pertence. Normalmente, esta informação é fornecida pela equipe de Collections. 

Para obter informação do IECRA entramos na conta do cliente na transação FBL5N:

Clicar duas vezes na linha da fatura:

Clicar em Ambiente, Ambiente do Documento, Documento Original;

Clicar duas vezes na linha do produto:

Campo Centro de Lucro:

Considerar informação do campo IECRA.

Documentos RE e SD/DE

O Registro de Exportação (RE) é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento.

A elaboração da Declaração de Exportação (DE) inicia o despacho aduaneiro de exportação. Nesse momento, a DE recebe uma numeração automática, única, nacional e sequencial, reiniciada a cada ano pelo Siscomex.

Para obter os números dos documentos RE e SD é necessário entrar no sistema COMEX, pasta Relatórios, Disponibilidade Faturas: /PWS/ZYCBR004

Informar faturas no campo “Número da Fatura”;

Selecionar “Não Aplicados”;

Encontrar informação de SD e DE:

Caso a linha do documento RE esteja em branco, verificar no Porta Servimex ou solicitar informação à BDP, item Anexos>Contatos>Servimex e BDP.

Registro de Exportação

O Registro de Exportação (RE) é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento. O número do RE é necessário no momento em que o câmbio é fechado ou feito a Transferência para o JP Morgan.

Caso o RE não conste na transação Disponibilidade de Faturas, dentro do COMEX, verificar no Portal da Servimex:

Acessar: www.servimex.com.br

Clicar em “Servimex Online”:

Clicar em “Consulta de Processos”

Informar número da Fatura no campo “Ref. Cliente”:

Buscar:

Se a fatura não for encontrada no portal, deve-se enviar um e-mail para a BDP e Servimex, separadamente, solicitando os números de RE.

BDP: elaine.souza@bdpint.com; gabriela.moura@bdpint.com; cesar.goes@bdpint.com.

Servimex: geni.andrade@servimex.com.brleilane.nogueira@servimex.com.br,
fabricio.garcia@servimex.com.br;

Extratos Portal Banco

Para cada pagamento há um extrato e estes devem ser salvos diariamente dentro da pasta COMEX (O:\MERCORSUR\COMEX -  RHODIA\SWIFT) de acordo com o banco, companhia, mês e data. 

Portal Itaú

Site: www.itau.com.br/

Informar código operador no campo “Código do Operador”; Clicar em “Acessar’;

Digitar Senha:

Clicar em “Acesso básico”; Continuar;

Selecionar “Ordens de pagamento disponíveis”;

Selecionar todas as companhia, ou apenas a desejada; Informar o período; Buscar;

Serão visualizadas as ordens recebidas pelo banco, bem como o cliente, moeda, valor e, em alguns casos a Fatura paga:

Para salvar o extrato, deve-se clicar na linha de “Referência Banco”;

Salvar arquivo em .PDF na pasta do COMEX; 

Para salvar outro extrato, clicar em VOLTAR e repetir o processo.

Portal Bradesco

Para utilização do Portal Bradesco, deve-se instalar o aplicativo e cadastrar certificado.

Digitar senha e Avançar:

Clicar em “Câmbio”;

Informar a período desejado:

Clicar em Buscar;

O extrato deve ser salvo na pasta O:\MERCORSUR\COMEX -  RHODIA\SWIFT\BRADESCO, conforme ano, mês e dia:

Clicar na linha de “Referência Banco”:

Clicar em Informações complementares;

Capturar imagem da tela e salvar na pasta de SWIFT do Bradesco. Clicar em VOLTAR para salvar outro arquivo.

Banco Santander

No Banco Santander, normalmente, é recebido somente pagamentos via Carta de Crédito. Cartas de Créditos (L/C). Para ter acesso à informação destes valores, é necessário encaminhar e-mail ao Banco ou, em alguns casos, é recebido aviso de pagamento via e-mail, conforme abaixo:

Carta de Crédito

Para alguns clientes é feita negociação via Cartas de Crédito o que dá a garantia de pagamento por parte do Banco. Nestes casos a equipe de Crédito informa por meio do arquivo no Google Drive Controle de Ordens Mercado Externo, aba L/Cs Carta de Crédito, os detalhes das faturas a serem pagas via carta de crédito: Mês,    nome do cliente, código do cliente, número da fatura a ser paga, vencimento, valor e o banco em que entrará o crédito.

Deve-se acompanhar nos bancos informados a entrada dos valores. Caso o pagamento não seja realizado em até dois dias após o vencimento, é necessário realizar a cobrança junto ao banco.

Quando o valor estiver disponível no banco, é necessário alimentar a aba de acordo com o mês da fatura e informações do banco:

Após, deve ser realizada a baixa da fatura e enviar template com as possíveis taxas de banqueiro.

Liquidação de Faturas