Tasks to be completed when creating an operating procedure (from creation to publication)

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  4. Once the procedure is completed, publish it using thePtP Procure to Pay approval workflow


Scope

   

ERP

 

References

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1. Objetivo e Escopo

1.1 Objetivo deste Procedimento

O objetivo desta documentação é demonstrar a aplicação de documentos 2 Way Match (2WM), tipos de documentos que se enquadram no processo e lançamento do documento.



1.2 Escopo

Este documento se aplica a membros da equipe AP LAM, para consulta de lançamento de documentos 2WM.

2. Lançamento de faturas 2WM

2.1 Tipos de documentos aplicados ao processo 2WM

Itens não estocáveis e não-CAPEX (não alocados em elemento PEP), e serviços não recorrentes, inferiores a R$20.000,00. Em geral, compras através da ferramenta SRM7, para itens inferiores a 20 mil reais, não é obrigado a criação de confirmação de recebimento de material (MIGO) ou serviço (FRS – Folha de Registro de Serviço).

2.1.1 Exemplos de pedidos de Material onde é aplicado 2WM.

2.1.2 Exemplos de pedidos de Serviço onde é aplicado 2WM.

2.2 Tipos de documentos não aplicados ao processo 2WM

  • Pedidos de compra de itens de estoque e CAPEX (alocados em elemento PEP) estão fora do escopo do processo 2-way-match, ou seja, necessitam de FRS ou MIGO;

  • Qualquer item de pedido de compra com valor superior ao limite definido de R$20.000,00;
  • Pedidos de importação devem sempre apresentar MIGO / FRS;

  • Pedidos Limite devem sempre apresentar FRS;

  • Carrinhos de compra criados com urgência : códigos diferentes de “99 - Rotina”;
  • Após conferências, realizar o registro conforme padrão para lançamento de nota fiscal de serviço ou material.

2.3 Lançamento de documento 2WM.

2.3.1      Transação Cockpit

  • O documento 2WM está classificado no layout do cockpit como Doc Type “VP” de “Value PO”

2.3.2        Lançamento

  • Selecione o documento para contabilização. Ele será um document VP:

  • Verifique se já não existe um documento lançado contra o pedido de compra: Click em PO History – a seguinte mensagem deve aparecer:

  • É possível a contabilização de mais de um documento no mesmo pedido e item, desde que o saldo descrito seja compatível. Em casos onde um pedido de compra corresponde a uma única fatura e esta já tiver sido lançada, um WC deve ser enviado ao requisitante questionando sobre o pedido.
  • Atualize a linha para carregar o item:

  • Faça a verificação entre o pedido e a fatura – Diferenças não compatíveis devem ser reportadas via WebCycle para confirmação:

  • Na aba Fatura, confirme os dados do fornecedor:

  • Após conferências, realizar o registro conforme padrão para lançamento de nota fiscal de serviço ou material.

 

Procedimento descritos no link abaixo:

Material - https://wiki.solvay.com/display/SBSPTP/LAM+Posting+Material+Invoice

Serviço - https://wiki.solvay.com/pages/viewpage.action?spaceKey=SBSPTP&title=LAM+Service+Invoices

 3. Attachments

Guia do usuário LAM - https://docs.google.com/presentation/d/1NkSbPdBVUtlBcSEjBDRqIBW1c1qiouJx15B6lWqCZIA/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0

Gui do usuário Global – https://docs.google.com/presentation/d/1VfNRKJlGxYf-dKNrZ59BHZYjfh6M1JL07DVyEkoEoHs/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0