Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

1. Enter the Title of the operation / page

2. Add the following Labels:

    • Country_accounting

    • BR

    • Unit and Domain according to the List of labels to be used in the Finance Service Line space

      • E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
        • Labels to be used: ww, financial_accounting, central_fin_proc_compliance

      • E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
        • Labels to be used: country_accounting, france, financial_accounting
          (for country operations, the Domain is always country_accounting)

3. Fill in all fields as described above

4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - Infinitive verb without the “to”, mainly action verb...something) -" I do something..."

5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow

Domain:

Responsibility area: TAX BR

Table of contents 


Scope


ERP


Frequency

 

References



Forms



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1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

1.2. Scope

Este procedimento é aplicado para as empresas do Brasil WP1.


 WP1    Msaf     CNPJ                           I.E.
0011    0011    57.507.626/0133-56    569.001.029.110
0022    0022    12.244.251/0001-09    228.014.211.119
0041    0009    57.507.626/0004-59    513.441.992.113
0042    0007    57.507.626/0014-20    121.083.192.111
0043    0023    57.507.626/0017-73    382.179.164.110
0044    0010    57.507.626/0098-39    283.008.371.115
0045    0012    57.507.626/0002-97    626.708.229.110
0046    0008    57.507.626/0001-06    100.050.913.119
0048    0026    57.507.626/0015-01    675.364.478.116
0049    0039    57.507.626/0130-03    121.082.470.115
Consórcio        31.384.239/0001-36    128.553.520.117
QSSB               43.874.289/0003-42    675.501.838.113
R006               57.507.626/0006-10    513.000.329.116

2. Definitions

See Finance Glossary:

    • ...

3. Tasks description

3.1. Geração do arquivo.

3.1.1. Mastersaf:

Após a finalização das apurações do ICMS e do IPI acessar no Mastersaf o módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital>Geração>Meio Magnético>Gerar o SPED.

 

Selecionar a data inicial e final de acordo com o mês apurado. Para o Layout selecionar sempre o mais recente.

Para a empresa Cogeração (6375) selecionar o perfil 002 - Cogeração - Sem inventário e sem o Bloco K.

Para a empresa Rhodia Brasil (7523) selecionar o perfil 001 - Sem inventário e com Bloco K.


Para a empresa Rhodia Brasil (7523) selecionar o perfil 001 - Sem inventário e com Bloco K.

Todo ano na entrega de Fevereiro devemos enviar o inventário. Devemos utilizar a data de 31/12/ ano anterior nesta geração.


Executar.


Salvar o arquivo TXT.

3.2. EFD ICMS IPI

3.2.1. Programa EFD ICMS IPI

Abrir o programa e importar o arquivo TXT que foi gerado no passo anterior.

Para os casos em que sobem sem inconsistências será necessário gerar o arquivo de escrituração para entrega.


Para os casos em que houverem inconsistências as mesmas deveram ser corrigidas.


3.2.2. Corrigindo inconsistâncias

Clicar no Campo do erro e verificar o motivo da inconsistência.

Erro 10 - Endereço: Faltou o endeteço na cadastro do fornecedor. Consultar o mesmo no SAP (FK03) e preencher no SPED.

Erro 6 - Cod Conta: Faltou a conta contábil no cadastro do imobilizado, adicionar a conta 21900100 - IMOBILIZACOES EM CURSO.

Erro 2-Cod_Ccus: Faltou o centro de custo no cadastro do imobilizado. Consultar na AS03 qual é o centro de custo do imobilizado.

Erro Registro/Campo não informado ou inválido: A unidade de medida que está no cadastro do imobilizado está diferente do que foi informado no registro C170, ambas devem estar iguais.

Após efetuar todas as correções executar o verificador e gerar arquivo de escrituração para entrega.


Todos os arquivos deverão ser enviados para o Adriano.pereira@solvay.com para transmissão.


End of document.

 

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